我是 『交易系统投资笔记』撰稿人大道至简

文末为做交易亏损的朋友提供了成熟解决方案

在进入外汇市场时，我们常常听到一句话：只要人心不变，技术就有用。这句话似乎道出了外汇交易的一些核心要素。初入市场时，我们可能对'人心'的含义产生疑惑，但随着经验的积累，我们会逐渐明白，这里所说的'人心'实际上是指对盈利的渴望。每位交易者都希望在外汇市场中实现盈利，毕竟这不是一项慈善事业。每天，外汇市场都有人看多、有人看空，交易不息。

选择合适的交易系统

绝大多数交易者信奉技术分析，并相信他们在使用技术时可以摆脱主观情绪的影响。然而，当账户曲线不稳定时，人们往往会归咎于技术的问题，然后频繁更换指标。在我的交易生涯中，我发现了一套稳定盈利的交易系统，基于均线（5、13）和MACD指标，我已经使用了3年，每个月都能实现盈利。

MACD指标的威力

MACD指标（移动平均收敛差异指标）是我交易系统的核心。我在2005年开始研究MACD指标，并将其应用于外汇市场，发现它同样适用。我认为MACD是所有指标中战斗力最强大的，因为它不仅适用于趋势交易，还适用于震荡交易。

首先，让我们不谈MACD的其他特性，只关注一个简单而有效的应用方式。虽然这个方法非常简单，但却非常有效。MACD指标中的0轴实际上就是60均线，其中包括12均线和26均线。不要太担心这些数字，让我们聚焦于关键点。

进场规则：

1. 当MACD指标在0轴附近发生交叉时。

2. 5均线交叉13均线。

止损和止盈策略：

1. 如果某根5分钟周期K线的收盘价突破13均线，那么设定止盈。

2. 止损设定在某根5分钟周期K线的高低点，与5交叉13均线的某根K线相对应的位置。

作为一个交易系统的入场和出场规则，我发现在实际操作中，以下优化方法可以进一步提高系统的表现：

优化交易操作

1. 设置盈利目标和亏损止损。当当天达到300美元的盈利目标或亏损100美元时，结束当天的交易。

2. 优化进场信号的时间，尽量在下午4点至6点和晚上9点至11点之间进行交易。同时，避开非农数据发布时间，或者在非农数据发布后等待市场稳定后再进行交易。

3. 仓位管理非常关键。对于每2000美元的资金，最多只做0.5手，具体的仓位控制应根据信号的强度来预测。

当然，在任何交易系统中，都会遇到失败的信号，但关键在于如何控制止损。我坚持执行这套系统，总体上能够每天都实现盈利。交易系统是一个完整的、连贯的交易理念，其中止损策略非常重要。

精细化的止损策略

在交易中，止损策略的细节至关重要。只要你使用合理科学的止损技巧，爆仓将不再是噩梦，稳定盈利也不再遥不可及。

止损技巧的关键细节包括：

1. 只在明显的高点或低点设置止损。

2. 当进场后遇到假突破并陷入震荡市场时，不必坚持等待止损触发，而是主动止损放弃交易。在价格上下波动50%的情况下，等待固定的止损点可能会导致更大的损失，因此要灵活应对。

3. 在开始小幅盈利后，不要急于平仓。如果市场在微弱盘整，可以暂时观望。如果价格在成本价附近波动1到2小时，也要考虑主动止损。如果交易一直朝有利的方向发展，可以根据新的高低点不断上调或下调止损位，也可以使用某种平均线来设置止盈。

止损分为两种类型，一种是主动性止损，一种是等待性止损，但它们的目的都是控制损失范围。主动性止损通常适用于价格

所有交易新手到交易高手的转变都是从构建一套属于自己的交易系统开始的！为了帮助大家尽快建立起自己的交易系统，我这里有一套验证有效的极简交易系统，并编辑成了一套电子文档赠与大家，详细讲述了如何建立自己的股票池，何时买和卖，只需按照系统标准操作即可，将使你的交易变得极其简单，并能稳定盈利！交易新手也能轻松掌握，唯一需要训练的就是严格执行。希望系统了解极简交易系统的朋友可以私我学习交流并复盘验证。希望每个交易者都有自己的交易系统，稳定盈利！

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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。

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